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南方恒生交易型开放式指数联接A净值下跌2.25% 请保持关注

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2018-12-07 06:50:19 来源:金融界基金 作者:机器君
南方恒生交易型开放式指数联接A净值下跌2.25% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 南方恒生交易型开放式指数联接A基金12月06日上涨0.00%,现价1.036元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0120元,环比上个交易日下跌2.25%,场内价格溢价率为2.37%。

  本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.12%,近3个月本基金净值下跌1.68%,近6月本基金净值下跌8.58%,近1年本基金净值下跌1.78%,成立以来本基金累计净值为1.0120元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理罗文杰,自2017年07月21日管理该基金,任职期内收益1.20%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长和(持仓比例0.08%)、中国平安(持仓比例0.07%)、工商银行(持仓比例0.07%)、中国移动(持仓比例0.07%)、腾讯控股(持仓比例0.06%)、中国人寿(持仓比例0.06%)、汇丰控股(持仓比例0.05%)、金沙中国有限公司(持仓比例0.05%)、中国银行(持仓比例0.04%)、中国石油化工股份(持仓比例0.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,恒生指数跌4.03%。?期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)?大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)?港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离;(3)?报告期内,我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  ????截至报告期末,本基金A级份额净值为1.0706元,本基金C级份额净值为1.0681元;报告期内,A级份额净值增长率为0.71%,同期业绩基准增长率为0.18%,C级份额净值增长率为0.61%,同期业绩基准增长率为0.18%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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