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融通巨潮100指数A/B净值下跌2.25% 请保持关注

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2018-12-07 06:50:19 来源:金融界基金 作者:机器君
融通巨潮100指数A/B净值下跌2.25% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 融通巨潮100指数A/B基金12月06日下跌1.08%,现价1.014元,成交0.24万元。当前本基金场外净值为1.0010元,环比上个交易日下跌2.25%,场内价格溢价率为0.20%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.44%,近3个月本基金净值下跌1.28%,近6月本基金净值下跌12.12%,近1年本基金净值下跌16.48%,成立以来本基金累计净值为2.5940元。

  本基金成立以来分红21次,累计分红金额14.55亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理蔡志伟,自2015年02月11日管理该基金,任职期内收益0.02%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.78%)、招商银行(持仓比例5.01%)、贵州茅台(持仓比例4.64%)、兴业银行(持仓比例3.25%)、农业银行(持仓比例2.86%)、格力电器(持仓比例2.59%)、美的集团(持仓比例2.47%)、恒瑞医药(持仓比例2.40%)、中信证券(持仓比例2.32%)、交通银行(持仓比例2.10%)、工业富联(持仓比例0.63%)、宁波银行(持仓比例0.58%)、山东高速(持仓比例0.20%)、长园集团(持仓比例0.12%)、兴瑞科技(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为1.081元,本报告期基金份额净值增长率为1.60%;截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为0.967元,本报告期基金份额净值增长率为1.47%;同期业绩比较基准收益率为0.35%。

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