万家中证红利指数(LOF)净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 万家中证红利指数(LOF)基金12月06日上涨0.00%,现价1.427元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.4406元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为1.90%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.46%,近3个月本基金净值下跌0.71%,近6月本基金净值下跌12.80%,近1年本基金净值下跌15.05%,成立以来本基金累计净值为1.4406元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益-6.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国银行(持仓比例3.21%)、中国神华(持仓比例2.53%)、双汇发展(持仓比例2.52%)、上汽集团(持仓比例2.11%)、华能国际(持仓比例1.88%)、格力电器(持仓比例1.88%)、农业银行(持仓比例1.66%)、工商银行(持仓比例1.51%)、华域汽车(持仓比例1.46%)、伟星新材(持仓比例1.45%)、振静股份(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,国内宏观经济政策实现了一定程度的宽松,基建扩张等政策降低了对于国内经济的担忧。与美国的贸易战愈演愈烈,关税征收范围不断扩大,是三季度影响市场的重要因素。反映在市场上,投资者对于贸易战的悲观预期最终落地,使得整个市场呈现一个先跌后反弹的格局。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-1.87%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。展望2018年四季度,流动性有望维持宽松,但实体经济融资问题仍有待解决。此外,中美贸易摩擦仍有较大的不确定性。MSCI加大A股权重和A股纳入富时罗素的预期都将进一步引领市场的价值投资潮流,以金融消费为代表的蓝筹股未来有望获得更好收益。本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5245元;本报告期基金份额净值增长率为-0.50%,业绩比较基准收益率为-1.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股