金融界基金12月07日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金12月06日下跌2.02%，现价3.309元，成交141700.49万元。当前本基金场外净值为3.2425元，环比上个交易日下跌2.16%，场内价格溢价率为-0.02%。

　　本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.96%，业绩比较基准为沪深300指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.92%，近3个月本基金净值下跌2.55%，近6月本基金净值下跌15.68%，近1年本基金净值下跌19.61%，成立以来本基金累计净值为1.3022元。

　　本基金成立以来分红6次，累计分红金额17.33亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益30.53%。

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