南方小康ETF净值下跌1.65% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 南方小康ETF基金12月06日下跌1.59%,现价0.503元,成交23.47万元。当前本基金场外净值为0.4940元,环比上个交易日下跌1.65%,场内价格溢价率为0.20%。

  本基金跟踪指数为中证南方小康产业指数,最新报告期内,本基金收益率为1.83%,业绩比较基准为中证南方小康产业指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.24%,近3个月本基金净值下跌3.55%,近6月本基金净值下跌13.21%,近1年本基金净值下跌20.85%,成立以来本基金累计净值为1.2290元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为周豪,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益0.52%。

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