汇安多策略混合A基金最新净值跌幅达2.58%
金融界基金12月07日讯 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:汇安多策略混合A,代码005109)12月06日净值下跌2.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8301元,累计净值为0.8301元。
汇安多策略混合A基金成立以来收益-17.00%,今年以来收益-18.04%,近一月收益-1.72%,近一年收益-17.05%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴杰,自2017年11月22日管理该基金,任职期内收益-17.00%。
朱晨歌,自2018年02月08日管理该基金,任职期内收益-15.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.33%)、工商银行(持仓比例3.71%)、贵州茅台(持仓比例3.20%)、招商银行(持仓比例3.04%)、伊利股份(持仓比例2.71%)、五粮液(持仓比例2.27%)、上海机场(持仓比例2.13%)、立讯精密(持仓比例2.03%)、华域汽车(持仓比例1.95%)、格力电器(持仓比例1.84%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,受到中美贸易争端持续升级的影响,A股市场继续震荡下跌,结构上来看,基本面比较好的大市值股票相对抗跌,中小板创业板持续创新低。中证500指数在过去12个月中,除了2018年3月之外,其余11个月全是下跌的,该指数自2005年发布以来,过去13年从未有过如此极端的走势,在整体估值水平已经合理偏低的情况下,A股中小股票估值持续下移,显示了市场对中小企业未来经营状况极度悲观的情绪。展望四季度,当前市场的核心矛盾是对中美争端升级的担忧,我们认为中美争端虽然有其复杂性和长期性,但上市公司业绩并没有被显著影响之前,当前市场估值屡创新低,已经反映了太多悲观的预期。另一方面,国内中小企业整体经营状况欠佳,未来可能传导到就业压力和居民收入下降,因此减税政策、改革政策可能会超预期,修复市场过于悲观的预期。总体来看,我们认为当前时点过分悲观是不必要的,我们会继续秉承价值投资理念,通过量化模型选择基本面指标优异、估值合理等综合指标优异的公司构建组合,力争实现基金资产中长期稳健增值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安多策略混合A基金份额净值为0.9099元,本报告期基金份额净值增长率为-3.03%;截至本报告期末汇安多策略混合C基金份额净值为0.9058元,本报告期基金份额净值增长率为-3.13%;同期业绩比较基准收益率为-0.45%。
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