前海开源大安全混合基金最新净值跌幅达1.92%
金融界基金12月07日讯 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源大安全混合,代码000969)12月06日净值下跌1.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9190元,累计净值为0.9190元。
前海开源大安全混合基金成立以来收益-8.10%,今年以来收益-18.38%,近一月收益-1.18%,近一年收益-18.89%,近三年收益-24.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢屹,自2018年05月07日管理该基金,任职期内收益-13.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海机场(持仓比例8.73%)、长江电力(持仓比例7.17%)、华东医药(持仓比例6.67%)、片仔癀(持仓比例5.45%)、爱尔眼科(持仓比例5.36%)、中国平安(持仓比例5.04%)、海天味业(持仓比例5.01%)、温氏股份(持仓比例4.95%)、恒瑞医药(持仓比例4.07%)、安图生物(持仓比例4.01%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年第3季度美国经济短期有超预期的表现,其综合景气程度包括就业和产出依然在相对高位震荡。我们认为这是由于特朗普的贸易战政策初期,部分生产和订单回流美国导致的,但这对中国而言,却是不利的外部因素。与此同时,美联储9月的加息也继续对资产价格施压。不过中国经济自身展现了较好的韧性。相应的,在第3季度,A股整体而言走出了震荡的行情。本基金主要配置的是与“国家安全”概念相关的行业,这包括国防安全、金融安全、能源安全、食品安全、医疗安全、信息安全、生态安全等领域。同时,从盈利角度,我们还要求入选行业盈利具有相对来说穿越周期的稳定性,即盈利安全性。所以在组合中我们主要配置的是公用事业、食品饮料、医药等行业。我们会维持比较稳定的行业配置,并通过自下而上的精选个股来提升组合资产的长期收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源大安全混合基金份额净值为1.008元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.63%,同期业绩比较基准收益率为-0.92%。(点击查看更多基金异动)
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