泰达宏利绩优增长灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.76%
金融界基金12月07日讯 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达宏利绩优增长灵活配置混合,代码005903)12月06日净值下跌1.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8866元,累计净值为0.8866元。
泰达宏利绩优增长灵活配置混合基金成立以来收益-11.34%,今年以来收益-11.34%,近一月收益-1.54%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴华,自2018年06月13日管理该基金,任职期内收益-11.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例6.01%)、海天味业(持仓比例5.47%)、贵州茅台(持仓比例5.43%)、伊利股份(持仓比例5.22%)、苏泊尔(持仓比例5.09%)、晨光文具(持仓比例5.00%)、药明康德(持仓比例4.97%)、欧派家居(持仓比例4.93%)、广联达(持仓比例4.75%)、视源股份(持仓比例4.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度组合业绩明显落后于基准。主要是因为组合行业配置和个股选择方面表现不佳。本基金此前配置了较多的具有国际竞争力的龙头公司。这些公司在电子和通信分布较多。受贸易摩擦预期的影响,这些板块表现明显落后市场。在8月和9月上中旬,食品饮料和医药也出现大幅度下跌。这波下跌中,一些具有长线价值的优质龙头公司的投资价值显现出来,本基金在这个过程中逐步增持了这些优质龙头股票。这导致本基金中的优质龙头公司占比进一步上升。8月和9月上中旬,以小市值和低ROE为特征的劣质股走势明显强于优质龙头公司,这也导致组合业绩偏弱。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9624元;本报告期基金份额净值增长率为-3.71%,业绩比较基准收益率为-2.15%。
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