长城优化升级混合基金最新净值跌幅达1.63%
金融界基金12月07日讯 长城优化升级混合型证券投资基金(简称:长城优化升级混合,代码200015)12月06日净值下跌1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5595元,累计净值为1.6745元。
长城优化升级混合基金成立以来收益74.14%,今年以来收益-17.44%,近一月收益0.26%,近一年收益-15.52%,近三年收益-8.59%。
长城优化升级混合基金成立以来分红3次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张捷,自2018年08月03日管理该基金,任职期内收益-6.09%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三棵树(持仓比例3.98%)、贵州茅台(持仓比例3.25%)、万达电影(持仓比例2.55%)、中国平安(持仓比例2.26%)、洋河股份(持仓比例2.03%)、上海银行(持仓比例2.02%)、新城控股(持仓比例2.00%)、利安隆(持仓比例1.99%)、日机密封(持仓比例1.84%)、深信服(持仓比例1.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来,在“金融去杠杆、汇率贬值、中美贸易战”等多重因素影响下,A股受到重挫。9月国内PMI数据继续显示经济回落,PMI新订单及PMI生产的绝对值已回落至历史平均季节性水平,环比变化明显低于季节性。PMI产成品库存上升至历史性高位,大型企业PMI亦继续反季节性回落,宏观经济基本面趋势向下未见好转。我们前期判断市场已接近底部区域,目前位置不必过度悲观,优化升级三季度重点配置了计算机、电子及食品饮料等行业,并参与了房地产、建筑、建材等行的结构性行情。展望4季度,中美贸易关系的进一步恶化及人民币持续贬值恐降低A股对外资的吸引力,我们认为4季度市场仍将以震荡为主,缺乏趋势性行情。随着A股国际化进程,我们相对看好金融股及各行业龙头,认为此类核心资产具备长期配置价值,后期优化升级将重点配置大金融、消费、计算机等板块。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率为-4.92%,业绩比较基准收益率为-1.26%。
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