创金合信量化核心混合C基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金12月07日讯 创金合信量化核心混合型证券投资基金(简称:创金合信量化核心混合C,代码004360)12月06日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9132元,累计净值为0.9632元。
创金合信量化核心混合C基金成立以来收益-4.06%,今年以来收益-13.93%,近一月收益-1.55%,近一年收益-13.40%,近三年收益--。
创金合信量化核心混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程志田,自2017年03月27日管理该基金,任职期内收益-4.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.10%)、贵州茅台(持仓比例7.39%)、交通银行(持仓比例3.94%)、格力电器(持仓比例3.92%)、农业银行(持仓比例3.69%)、中国建筑(持仓比例2.87%)、五粮液(持仓比例2.60%)、中国银行(持仓比例2.07%)、海螺水泥(持仓比例1.90%)、中国石化(持仓比例1.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.0004元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.23%,同期业绩比较基准收益率为-1.26%;截至报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为0.9836元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.58%,同期业绩比较基准收益率为-1.26%。
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