国投瑞银瑞和小康沪深300指数净值下跌3.24% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0140元,溢价率为15.38%,约定收益率为--,利率规则为--,隐含收益率为--,当前母基金净值为1.0090,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.69%,近3个月本基金净值下跌1.50%,近6月本基金净值下跌13.28%,近1年本基金净值下跌17.19%,成立以来本基金累计净值为1.0710元,同期跟踪指数的涨幅为-2.16%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年10月11日,敬请投资者留意。

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