中融钢铁B净值下跌2.84% 请保持关注
2018-12-07 06:55:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月07日讯 今日中融钢铁B下跌3.74%,成交472.0万元。截至目前场内价格为0.874元, 当前本基金场外净值为0.8560元,环比上个交易日下跌2.84%,溢价率为2.10%,价格杠杆为2.018,净值杠杆为2.207,当前母基金净值为0.9290,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌31.67%,上折需母基金涨63.72%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌53.84%,近3个月本基金净值下跌59.93%,近6月本基金净值下跌66.73%,近1年本基金净值下跌77.71%,成立以来本基金累计净值为0.0310元,同期跟踪指数的涨幅为-1.44%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
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