鹏华中证国防指数分级B净值下跌3.12% 请保持关注
2018-12-07 06:55:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月07日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌3.27%,成交3944.76万元。截至目前场内价格为0.414元, 当前本基金场外净值为0.3730元,环比上个交易日下跌3.12%,溢价率为10.99%,价格杠杆为3.182,净值杠杆为3.772,当前母基金净值为0.6870,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌8.16%,上折需母基金涨120.25%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.13%,近3个月本基金净值下跌30.80%,近6月本基金净值下跌38.14%,近1年本基金净值下跌54.35%,成立以来本基金累计净值为1.1600元,同期跟踪指数的涨幅为-0.73%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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