华安中证银行B份额净值下跌3.09% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 今日华安中证银行B份额下跌2.92%,成交146.59万元。截至目前场内价格为0.598元, 当前本基金场外净值为0.5742元,环比上个交易日下跌3.09%,溢价率为4.14%,价格杠杆为2.613,净值杠杆为2.894,当前母基金净值为0.8139,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌19.02%,上折需母基金涨86.36%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.20%,近3个月本基金净值上涨5.45%,近6月本基金净值下跌4.92%,近1年本基金净值下跌25.74%,成立以来本基金累计净值为0.5742元,同期跟踪指数的涨幅为-1.17%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

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