银华鑫利净值下跌4.89% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 今日银华鑫利下跌1.72%,成交0.3万元。截至目前场内价格为0.742元, 当前本基金场外净值为0.7000元,环比上个交易日下跌4.89%,溢价率为6.00%,价格杠杆为2.266,净值杠杆为2.574,当前母基金净值为0.8730,本基金跟踪指数为等权90,实际下折需母基金跌24.24%,上折需母基金涨133.82%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.63%,近3个月本基金净值下跌7.41%,近6月本基金净值下跌33.14%,近1年本基金净值下跌46.97%,成立以来本基金累计净值为0.5540元,同期跟踪指数的涨幅为-2.14%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

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