广发中证医疗指数分级净值下跌3.44% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 广发中证医疗指数分级证券投资基金(简称:广发中证医疗指数分级,代码502056)公布最新净值,下跌3.44%。本基金单位净值为0.9495元,累计净值为0.6591元。
广发中证医疗指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证医疗指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.63%,今年以来收益-1.40%,近一月收益1.77%,近一年收益2.27%,近三年收益-29.61%。近一年,本基金排名同类(6/541),成立以来,本基金排名同类(572/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.37%,近两年定投该基金的收益为-4.87%,近三年定投该基金的收益为-7.83%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益-27.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例11.01% )、乐普医疗(持仓比例8.82% )、美年健康(持仓比例8.00% )、卫宁健康(持仓比例6.82% )、泰格医药(持仓比例6.73% )、鱼跃医疗(持仓比例4.67% )、通策医疗(持仓比例4.31% )、达安基因(持仓比例4.26% )、国际医学(持仓比例3.53% )、迈克生物(持仓比例2.54% )、兴瑞科技(持仓比例0.02% )、顶固集创(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为60.73%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例11.02% )、爱尔眼科(持仓比例10.15% )、美年健康(持仓比例9.66% )、泰格医药(持仓比例6.60% )、卫宁健康(持仓比例4.66% )、鱼跃医疗(持仓比例4.53% )、通策医疗(持仓比例3.60% )、达安基因(持仓比例3.33% )、国际医学(持仓比例2.92% )、迈克生物(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为59.16%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
运作期间内,本基金的申购赎回及本基金的运作正常,运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。2018年以来,A股市场受贸易摩擦、质押融资、担忧经济下滑等多重不利因素影响,市场下跌幅度较大,截止三季度末,沪深300涨幅为-14.69%,中证500涨幅为-23.20%,创业板指涨幅为-19.47%。同时,市场政策方面利好不断,如央行降准、政府出资解决上市公司质押融资的问题、政府加快推进大规模减税的措施等,市场边际改善的因素在逐渐积累,市场有望进入超跌反弹的阶段,但中期底部震荡的趋势没有被打破。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为-7.77%,同期业绩比较基准收益率为-8.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理