国泰金鑫股票净值下跌2.97% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 国泰金鑫股票型证券投资基金(简称:国泰金鑫股票,代码519606)公布最新净值,下跌2.97%。本基金单位净值为1.111元,累计净值为1.206元。

  国泰金鑫股票型证券投资基金成立于2014-09-15,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益0.63%,今年以来收益-44.34%,近一月收益-3.22%,近一年收益-42.38%,近三年收益-17.27%。近一年,本基金排名同类(540/541),成立以来,本基金排名同类(209/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-31.10%,近两年定投该基金的收益为-30.50%,近三年定投该基金的收益为-23.46%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为申坤,自2016年04月26日管理该基金,任职期内收益-2.37%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美克家居(持仓比例8.02% )、华帝股份(持仓比例7.86% )、海信家电(持仓比例7.10% )、森马服饰(持仓比例4.80% )、康得新(持仓比例4.78% )、罗莱生活(持仓比例3.82% )、喜临门(持仓比例3.20% )、万孚生物(持仓比例3.15% )、迈克生物(持仓比例3.13% )、天齐锂业(持仓比例3.08% ),合计占资金总资产的比例为48.94%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例7.48% )、华帝股份(持仓比例6.35% )、索菲亚(持仓比例5.83% )、美克家居(持仓比例5.14% )、海信科龙(持仓比例5.13% )、罗莱生活(持仓比例5.01% )、格力电器(持仓比例4.07% )、山西汾酒(持仓比例3.56% )、喜临门(持仓比例3.44% )、奥佳华(持仓比例3.41% ),合计占资金总资产的比例为49.42%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年三季度沪深300指数下跌2.05%,创业板指数下跌12.16%,中小板指数下跌11.22%。尽管国内政策已经转向积极,但中美贸易战升级,使市场继续出现了较大幅度的回调,风险偏好进一步下行,前期强势板块也出现了较大幅度的补跌。从本基金三季度的操作来看,组合配置更加均衡,阶段性参与了受益于经济刺激政策的板块,例如特高压、基建、5G等。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2018年第三季度的净值增长率为-21.64%,同期业绩比较基准收益率为-1.67%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,宏观经济增长压力仍然较大,市场的弱势格局很难发生实质性改变。市场普遍期待减税降费等刺激经济政策出台,因此阶段性反弹行情取决于政策出台的时点以及有效性。后续需密切关注四季度十九届四中全会的召开,届时如果能有重磅的改革举措酝酿落地,将有助于推动经济中长期预期的改善。组合操作上,在自下而上精选个股的基础上,均衡组合配置,看好三类投资方向:一是业绩稳健增长、估值有吸引力的消费品行业龙头,包括轻工、食品饮料、家电等,二是代表产业升级方向、基本面有明显改善的新兴行业,包括电子、通信、计算机等,三是受益于刺激经济政策、或者受益于油价上行的子行业短期的交易机会,包括5G、特高压、油服、基建、化工等。在追求收益的同时,更注重风险评估和风险控制,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。

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