鹏华酒分级净值下跌2.53% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 鹏华中证酒指数分级证券投资基金(简称:鹏华酒分级,代码160632)公布最新净值,下跌2.53%。本基金单位净值为1.078元,累计净值为1.246元。
鹏华中证酒指数分级证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.07%,今年以来收益-20.94%,近一月收益3.85%,近一年收益-15.63%,近三年收益29.96%。近一年,本基金排名同类(150/541),成立以来,本基金排名同类(151/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.18%,近两年定投该基金的收益为-7.51%,近三年定投该基金的收益为5.42%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余斌,自2015年04月29日管理该基金,任职期内收益11.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例13.81% )、洋河股份(持仓比例12.16% )、五粮液(持仓比例9.92% )、顺鑫农业(持仓比例7.08% )、口子窖(持仓比例6.00% )、泸州老窖(持仓比例5.62% )、水井坊(持仓比例4.48% )、今世缘(持仓比例4.25% )、山西汾酒(持仓比例3.54% )、重庆啤酒(持仓比例3.50% )、长沙银行(持仓比例0.04% )、捷昌驱动(持仓比例0.01% )、雅运股份(持仓比例0.01% )、兴瑞科技(持仓比例0.01% )、顶固集创(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为70.44%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例10.23% )、贵州茅台(持仓比例9.90% )、洋河股份(持仓比例9.85% )、泸州老窖(持仓比例9.23% )、水井坊(持仓比例6.20% )、口子窖(持仓比例6.05% )、山西汾酒(持仓比例5.67% )、青岛啤酒(持仓比例5.01% )、顺鑫农业(持仓比例4.92% )、今世缘(持仓比例3.76% ),合计占资金总资产的比例为70.82%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额单位净值为0.867,累计单位净值为1.407。本报告期基金份额净值增长率为-8.74%。本报告期,基金年化跟踪误差1.64%。
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