工银中国制造2025净值下跌2.28% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金(简称:工银中国制造2025,代码002386)公布最新净值,下跌2.28%。本基金单位净值为0.857元,累计净值为0.857元。
工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金成立于2017-04-12,业绩比较基准为“中证中游制造产业指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-14.30%,今年以来收益-21.23%,近一月收益-3.16%,近一年收益-19.83%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(259/541),成立以来,本基金排名同类(376/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.82%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宋炳珅,自2017年04月12日管理该基金,任职期内收益-14.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为航天信息(持仓比例6.13% )、烽火通信(持仓比例5.55% )、中航光电(持仓比例4.85% )、万华化学(持仓比例4.37% )、中国太保(持仓比例3.35% )、新城控股(持仓比例3.25% )、国睿科技(持仓比例2.99% )、新奥股份(持仓比例2.79% )、顺丰控股(持仓比例2.77% )、航天电器(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为38.62%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例8.63% )、海康威视(持仓比例5.65% )、中国石油(持仓比例5.23% )、三一重工(持仓比例4.50% )、中航光电(持仓比例4.21% )、恒生电子(持仓比例3.37% )、航天信息(持仓比例2.70% )、恒逸石化(持仓比例2.55% )、北方华创(持仓比例2.39% )、同仁堂(持仓比例2.31% ),合计占资金总资产的比例为41.54%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
虽然三季度期间国内宏观政策陆续释放积极信号,但在中美贸易摩擦不确定性依然较大、国内宽信用尚未出现明显改善的背景下,三季度A股市场情绪整体依然低迷,上证指数一度逼近前期2638的低点,市场风险偏好未见整体抬升。在此背景下,创业板50表现明显弱于上证50,同时金融周期能源板块表现也整体好于成长板块。在此期间,虽然本基金通过超配军工等获得了一定收益,但还是未能避免组合净值出现回调。在投资策略方面,坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略(自上而下盯PMI、发电量、政策、货币流动性;自下而上根据自己编制的财务模型来挑选个股精选个股),并着重基于行业景气度、业绩增长确定性以及估值匹配度布局投资机会。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-2.48%,业绩比较基准收益率为-3.69%。
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