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华安智能装备主题股票净值下跌2.22% 请保持关注

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2018-12-07 06:57:09 来源:金融界基金 作者:机器君
华安智能装备主题股票净值下跌2.22% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 华安智能装备主题股票型证券投资基金(简称:华安智能装备主题股票,代码001072)公布最新净值,下跌2.22%。本基金单位净值为0.794元,累计净值为0.847元。

  华安智能装备主题股票型证券投资基金成立于2015-04-24,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-16.54%,今年以来收益-22.22%,近一月收益-3.05%,近一年收益-22.36%,近三年收益-18.01%。近一年,本基金排名同类(322/541),成立以来,本基金排名同类(407/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.66%,近两年定投该基金的收益为-16.12%,近三年定投该基金的收益为-14.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  华安智能装备主题股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.37亿元。

  基金经理李欣,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益14.49%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股大华股份(持仓比例6.26% )、长江电力(持仓比例5.95% )、陕西煤业(持仓比例3.65% )、中国石油(持仓比例3.56% )、中国平安(持仓比例3.33% )、建设银行(持仓比例3.17% )、洲明科技(持仓比例3.06% )、三环集团(持仓比例2.92% )、中国太保(持仓比例2.89% )、航天电子(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为37.32%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例7.21% )、格力电器(持仓比例5.50% )、亿联网络(持仓比例4.65% )、立讯精密(持仓比例4.07% )、招商银行(持仓比例2.76% )、建设银行(持仓比例2.72% )、分众传媒(持仓比例2.65% )、盛屯矿业(持仓比例2.40% )、宁德时代(持仓比例2.11% )、申通快递(持仓比例1.98% ),合计占资金总资产的比例为36.05%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,市场整体下跌,估值中枢下移的因素大于业绩下修的因素。国内经济的两大现实挑战是,地产进入后周期带来的产业链调整压力,贸易摩擦带来的外向型产业的产能消纳压力。这两个方面的压力都对市场的估值造成了影响,也在一定程度上促使市场下修了全年业绩预期。地产产业链调整压力比较集中的体现在家电、轻工等行业的股价变化上,贸易摩擦尤其对参与全球产业链分工程度较深的行业,例如消费电子、机械等,造成较大的影响,在股价上也有明显的体现。报告期内石油石化行业成为市场上显著的亮点。原油的供给端存在伊朗等石油出产地的国际地缘政治因素,需求端受益于美国等消费国较好的需求增长,油价维持在较高价格区间并在整体上处于上涨态势,同时汇率的变化进一步抬高了进口原油及原油制品价格。石油、炼化、油服等相关行业受益于油价上涨,股价涨幅较大。综合考虑到以上因素,本基金在投资运作方面做出了相应的调整。本基金出于油价上涨、对冲输入型通涨和汇率变化、二季度能源需求较为旺盛的考虑,对石油石化、煤炭等行业进行了配置。本基金认为,由于经济发展不确定性的增高,稳定现金流和持续分红能力所对应的投资价值趋于提升,因此对水电、运营能力较强的火电相关标的进行了投资。同时,智能装备产业的相关领域,包括人工智能、图像识别、电子元器件等行业,其技术和产品不断进步,市场不断拓展,相关标的一直具有较高的投资价值,本基金也一直进行重点研究和配置,但在今年的国际贸易大环境下,该产业领域中的一些产业链较长、技术涵盖面较广、出口比重较大的科技类企业,受到了一些来自外部的前所未有的挑战和冲击,投资者信心受到各方面的影响,股价下行幅度较大。科技股的配置,对本基金的业绩造成了一定程度的影响,但本基金认为,造成其股价下行的主要原因来自于某些国家在国际贸易、技术交流等领域的保守主义,从长期看全球化依然是发展的主航道,且技术进步等内在驱动因素仍有速度、有空间,完全能够支撑相关新兴产业的发展,因此依然具有较高的长期投资价值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.875元,本报告期份额净值增长率为-7.70%,同期业绩比较基准增长率为-2.80%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金认为,目前我国经济所处的内外部环境较为复杂,既有比较有利的方面,也有不确定性比较大、变化比较快的方面,需要根据变化做出分析和应对。国内宏观经济将以“六个稳”(稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期)为主要政策目标,保持稳健中性的货币政策和积极的财政政策取向。房地产市场在经历了一轮棚改货币化、去库存、居民加杠杆带来的量价齐升的上升周期后,出现量价调整也是符合经济和金融规律的,从另一个角度看,这也为货币政策提供了调节空间。同时,资本市场经过整顿和调整,系统性风险大为降低,同样为货币政策提供了空间。外部因素对我国宏观经济的扰动不可忽视。以资本和技术全球流动、发展成果全球共享为基础的全球化发展模式受到挑战,某些国家意图重构全球贸易规则,同时也对全球技术交互、产业合作分工、效率自然优化的跨国经济运行体系提出了巨大的挑战,这就带来了我国经济发展、产业提升过程中所面临的外部不确定性。外部因素的后续演进有待于进一步观察,但本基金相信,我国有能力加以应对。证券市场角度,本基金认为存在结构性机会,股票市场价值发现功能将进一步凸显。相对而言,本基金认为以下几类投资标的在下一阶段具有更为突出的投资价值:第一,现金流稳定、分红持续的价值股,一般处于国民经济的基础性行业,经营模式稳健、风险极小,配置价值高;第二、具有全球竞争力的龙头公司,尤其是高端制造业领域,包括通信、电子、机械等,虽然暂时受到贸易摩擦的影响,但长期逻辑清晰;第三、自主可控相关领域,尤其是半导体产业链、操作系统和主要软件系统、信息安全;第四、军工和大安全相关产业。智能装备相关产业和上述投资标的选择标准具有很多契合点,从而带来相应的投资机会。

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