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融通深证成分指数A/B净值下跌2.21% 请保持关注

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2018-12-07 06:57:09 来源:金融界基金 作者:机器君
融通深证成分指数A/B净值下跌2.21% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 融通深证成份指数证券投资基金(简称:融通深证成分指数A/B,代码161612)公布最新净值,下跌2.21%。本基金单位净值为0.665元,累计净值为0.675元。

  融通深证成份指数证券投资基金成立于2010-11-15,业绩比较基准为“深证成份指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-33.07%,今年以来收益-27.08%,近一月收益-0.30%,近一年收益-26.03%,近三年收益-31.85%。近一年,本基金排名同类(421/541),成立以来,本基金排名同类(559/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.36%,近两年定投该基金的收益为-19.87%,近三年定投该基金的收益为-20.19%,近五年定投该基金的收益为-17.25%。(点此查看定投排行

  融通深证成分指数A/B基金成立以来分红1次,累计分红金额0.02亿元。

  基金经理蔡志伟,自2016年11月19日管理该基金,任职期内收益-23.65%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股格力电器(持仓比例3.27% )、美的集团(持仓比例3.25% )、五粮液(持仓比例2.12% )、海康威视(持仓比例1.71% )、万科A(持仓比例1.67% )、平安银行(持仓比例1.58% )、温氏股份(持仓比例1.51% )、京东方A(持仓比例1.39% )、洋河股份(持仓比例1.23% )、分众传媒(持仓比例1.13% )、郑州银行(持仓比例0.18% )、海南海药(持仓比例0.10% )、盾安环境(持仓比例0.06% )、探路者(持仓比例0.04% )、三丰智能(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为19.28%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例3.65% )、格力电器(持仓比例3.42% )、五粮液(持仓比例2.12% )、海康威视(持仓比例1.97% )、万科A(持仓比例1.51% )、京东方A(持仓比例1.39% )、温氏股份(持仓比例1.28% )、平安银行(持仓比例1.16% )、洋河股份(持仓比例1.13% )、东方财富(持仓比例0.78% ),合计占资金总资产的比例为18.41%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末融通深证成份指数A/B基金份额净值为0.716元,本报告期基金份额净值增长率为-9.48%;截至本报告期末融通深证成份指数C基金份额净值为0.709元,本报告期基金份额净值增长率为-9.57%;同期业绩比较基准收益率为-9.90%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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