金融界首页 > 基金频道 > 基金异动 > 正文

泰达宏利业绩股票A净值下跌2.20% 请保持关注

手机看热销基金排行0评论
2018-12-07 06:57:10 来源:金融界基金 作者:机器君
泰达宏利业绩股票A净值下跌2.20% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金(简称:泰达宏利业绩股票A,代码004484)公布最新净值,下跌2.20%。本基金单位净值为0.8485元,累计净值为0.8485元。

  泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-15.15%,今年以来收益-18.24%,近一月收益-2.46%,近一年收益-17.65%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(194/541),成立以来,本基金排名同类(390/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.68%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理杨超,自2017年09月06日管理该基金,任职期内收益-15.15%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.12% )、贵州茅台(持仓比例5.24% )、民生银行(持仓比例4.15% )、格力电器(持仓比例3.67% )、海康威视(持仓比例2.83% )、绿地控股(持仓比例2.65% )、交通银行(持仓比例2.64% )、太平洋(持仓比例2.55% )、建设银行(持仓比例2.51% )、北京银行(持仓比例2.44% ),合计占资金总资产的比例为37.80%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.76% )、贵州茅台(持仓比例5.25% )、格力电器(持仓比例4.19% )、海康威视(持仓比例3.39% )、万科A(持仓比例2.65% )、交通银行(持仓比例2.63% )、建设银行(持仓比例2.50% )、中国核电(持仓比例2.42% )、中航资本(持仓比例2.42% )、恒瑞医药(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为35.62%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  进入三季度以来,国内市场受多纬度内外不确定性因素的影响,持续下跌.在国内去杠杆的长周期经济背景下,整体经济在寻找新的增长点和提升发展质量的关键转折点时期,各行业发展模式和产业格局变化迅速,龙头效应明显,金融,消费板块表现整体强于大盘,中小市值股票跌幅明显,外部中美贸易战冲击影响有长期化的和复杂化的趋势,内部估值水平在内外部总需求不确定性的大背景下,估值率先承压。流动性方面,在各项财政和货币政策的相继发力下,市场流动性更多的是局部改善和微调为主,难言充裕,权益资产交易量和换手率持续下降,中小市值股票流动性风险越发显现。在市场活跃度下降和极度的风险厌恶市场情绪下,中小市值股票的风险或被过度定价,使得整体Alpha收益,更多在大市值和流动性较好的股票中分布。本基金合理运用多种量化技术,在控制组合相较于业绩比较基准主动风险的前提下,积极朝向业绩确定性高,内生盈利动力强的个股进行偏离,在守住流动性风险的大前提下,加大了对金融股和一些低估值个股的头寸暴露获取了一定的相对收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为0.9209元,本报告期基金份额净值增长率为-1.37%;截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为0.9151元,本报告期基金份额净值增长率为-1.49%;同期业绩比较基准收益率为-1.67%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
每日爆款 新手专享
新手专享12%约定借款利率
30
投资期限
300,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
历史年化收益9%-17.75%
500元起投,申购费1
6.3%+
借款利率
借款期限 60
可借金额 0
7.8%+
借款利率
借款期限 180
可借金额 0
6.3%+
借款利率
借款期限 60
可借金额 0
基金收益排行