汇丰晋信消费红利股票净值下跌2.20% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信消费红利股票,代码540009)公布最新净值,下跌2.20%。本基金单位净值为0.8553元,累计净值为1.1723元。
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金成立于2010-12-08,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益13.51%,今年以来收益-18.29%,近一月收益0.49%,近一年收益-14.32%,近三年收益14.21%。近一年,本基金排名同类(126/541),成立以来,本基金排名同类(138/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.45%,近两年定投该基金的收益为-5.09%,近三年定投该基金的收益为4.49%,近五年定投该基金的收益为11.10%。(点此查看定投排行)
汇丰晋信消费红利股票基金成立以来分红5次,累计分红金额0.76亿元。
基金经理为是星涛,自2016年02月20日管理该基金,任职期内收益35.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为百隆东方(持仓比例8.01% )、威孚高科(持仓比例7.32% )、华润双鹤(持仓比例6.66% )、阳光照明(持仓比例5.29% )、国星光电(持仓比例4.62% )、中信证券(持仓比例4.03% )、华泰股份(持仓比例3.79% )、保利地产(持仓比例3.71% )、华泰证券(持仓比例2.95% )、贵州茅台(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为49.31%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海信电器(持仓比例6.46% )、威孚高科(持仓比例5.44% )、百隆东方(持仓比例5.26% )、华润双鹤(持仓比例4.93% )、恒瑞医药(持仓比例3.89% )、中信证券(持仓比例3.05% )、中国石化(持仓比例3.00% )、中国国航(持仓比例2.60% )、保利地产(持仓比例2.59% )、太安堂(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为39.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度市场整体震荡下行,沪深300下跌2.05%,创业板综指下跌11.84%;行业分化较大看,银行、石化领先,TMT、医药、纺服、家电下跌较多。三季度消费数据整体疲弱,但我们认为这属于宏观经济短周期下行的正常表现。虽然社零增速逐步走低,但是考虑到去年GDP增长半数来自消费拉动,基数已经较高,不应有过高预期。且社零数据中汽车单项消费比重很高,对于其他行业不必过于悲观。期间消费板块抱团出现松动,耐用消费品受到房地产后周期影响率先反应,整体消费目前的估值调整到历史中枢位置,但是横向比较仍然缺乏安全边际;短期海内外经济环境不明朗,内销必选消费业绩确定性相对较高,且受到入摩等交易因素影响,仍将具有一定防御属性;后续重点关注季报,大概率将依据业绩出现分化。行业配置上我们将趋于均衡,此前超配金融服务为主,三季度获取相对收益较多;而同期医药、TMT调整较多,估值风险部分得到释放,将逐渐增加配置;传统消费目前性价比仍然不高,基本面风险还未暴露,等待业绩、估值风险均释放充分后再做布局。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为-9.67%,同期业绩比较基准收益率为-4.75%。
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