申万菱信中证500指数优选增强净值下跌2.19% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金(简称:申万菱信中证500指数优选增强,代码003986)公布最新净值,下跌2.19%。本基金单位净值为0.9391元,累计净值为0.9771元。

  申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金成立于2017-01-10,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.86%,今年以来收益-20.55%,近一月收益-1.00%,近一年收益-18.42%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(231/541),成立以来,本基金排名同类(256/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.67%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  申万菱信中证500指数优选增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.13亿元。

  基金经理为袁英杰,自2017年01月10日管理该基金,任职期内收益-2.86%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三钢闽光(持仓比例1.74% )、华谊集团(持仓比例1.71% )、华新水泥(持仓比例1.69% )、南钢股份(持仓比例1.65% )、古井贡酒(持仓比例1.65% )、保利地产(持仓比例1.63% )、建设银行(持仓比例1.58% )、招商蛇口(持仓比例1.57% )、新城控股(持仓比例1.56% )、万科A(持仓比例1.56% ),合计占资金总资产的比例为16.34%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为木林森(持仓比例1.54% )、捷成股份(持仓比例1.46% )、风华高科(持仓比例1.45% )、中际旭创(持仓比例1.44% )、恒逸石化(持仓比例1.43% )、万科A(持仓比例1.30% )、招商蛇口(持仓比例1.28% )、新城控股(持仓比例1.26% )、保利地产(持仓比例1.23% )、恒立液压(持仓比例0.98% ),合计占资金总资产的比例为13.37%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年三季度,沪深A股市场整体震荡下跌,大盘价值风格明显强于小盘成长风格。上证综指下跌0.92%,深证成份指数下跌10.43%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,创业板指数下跌12.16%。本基金采用的量化模型以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标,从结果来看模型筛选的股票组合比较符合标的指数2018年三季度的行情特征,本基金净值表现领先业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  2018年三季度中证500指数期间表现为-7.99%,本基金该报告期内表现为-5.66%,同期基金业绩基准表现为-7.58%,领先业绩基准1.92%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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