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华宝沪深300增强净值下跌2.19% 请保持关注

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2018-12-07 06:57:12 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝沪深300增强净值下跌2.19% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:华宝沪深300增强,代码003876)公布最新净值,下跌2.19%。本基金单位净值为1.0563元,累计净值为1.0563元。

  华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2016-12-09,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益5.63%,今年以来收益-17.76%,近一月收益-1.67%,近一年收益-16.50%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(172/541),成立以来,本基金排名同类(174/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.03%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理徐林明,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益5.63%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.09% )、平安银行(持仓比例4.17% )、宁波银行(持仓比例4.07% )、贵州茅台(持仓比例3.73% )、招商银行(持仓比例2.02% )、工商银行(持仓比例1.98% )、兴业银行(持仓比例1.97% )、民生银行(持仓比例1.95% )、建设银行(持仓比例1.93% )、格力电器(持仓比例1.78% )、信威集团(持仓比例0.03% )、兴瑞科技(持仓比例0.02% )、顶固集创(持仓比例0.01% )、金力永磁(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为30.76%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.43% )、贵州茅台(持仓比例3.53% )、宁波银行(持仓比例2.13% )、工商银行(持仓比例2.07% )、招商银行(持仓比例2.04% )、建设银行(持仓比例2.02% )、民生银行(持仓比例2.02% )、兴业银行(持仓比例1.98% )、平安银行(持仓比例1.95% )、五粮液(持仓比例1.95% ),合计占资金总资产的比例为25.12%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  沪深300增强基金运用量化Alpha选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置,在沪深300成分股及备选股内精选估值和业绩相匹配、基本面优良的股票,在跟踪沪深300指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。三季度宏观环境仍存在诸多不确定性,外部贸易摩擦持续升级、美联储逐步加息、人民币汇率承压,内部供需两弱、通胀预期上升、经济下行压力增大。政策层面,仍坚持高质量增长、经济结构优化转型的战略目标,去杠杆防风险已取得阶段性成效,减税、基建补短板等各项深度改革措施亦陆续推行。A股在经历了前期的调整后,整体估值水平进入历史低位,三季度市场风险偏好有所提升,呈现震荡调整的状态。基金的选股策略兼顾股票的基本面和风险情况,报告期内相对沪深300指数在较小跟踪误差的基础上取得了稳定的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为0.54%,同期业绩比较基准收益率为-1.56%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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