华泰紫金智能量化股票发起净值下跌2.03% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金(简称:华泰紫金智能量化股票发起,代码005502)公布最新净值,下跌2.03%。本基金单位净值为0.7685元,累计净值为0.7685元。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金成立于2018-02-01,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-23.15%,今年以来收益-23.15%,近一月收益-3.82%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/541),成立以来,本基金排名同类(493/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为熊志勇,自2018年02月01日管理该基金,任职期内收益-23.15%。
毛甜,自2018年03月10日管理该基金,任职期内收益-23.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例3.72% )、中国平安(持仓比例3.48% )、贵州茅台(持仓比例2.57% )、新华保险(持仓比例2.54% )、中国人寿(持仓比例2.47% )、民生银行(持仓比例2.47% )、中国石化(持仓比例2.42% )、南京银行(持仓比例2.28% )、兴业银行(持仓比例2.20% )、中国联通(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为26.21%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例2.03% )、中国神华(持仓比例2.03% )、柳工(持仓比例1.69% )、阳泉煤业(持仓比例1.29% )、华发股份(持仓比例1.28% )、威孚高科(持仓比例1.28% )、中信银行(持仓比例1.28% )、北京银行(持仓比例1.27% )、潞安环能(持仓比例1.27% )、金地集团(持仓比例1.26% ),合计占资金总资产的比例为14.68%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度以来虽然国内去杠杆政策、货币政策、财政政策均出现边际改善,但市场在人民币汇率贬值、中美贸易摩擦、经济数据不及预期、中报盈利下滑等多个因素影响下仍呈震荡下行走势。三季度截至本报告期末,上证综指下跌0.92%,深证成份指数下跌10.43%,上证50指数上涨5.11%,沪深300指数下跌2.05%,中证1000指数下跌11.08%,创业板指数下跌12.16%。??本基金成立于2018年2月1日,本报告期涵盖了基金的建仓期,考虑到当前市场面临诸多风险,我们采取谨慎的建仓策略,依据量化模型,本着勤勉尽责的态度,严格遵守基金合同,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值收益率为-7.59%,同期业绩比较基准收益率-3.06%。
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