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银华中证等权90指数分级净值下跌2.02% 请保持关注

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2018-12-07 06:57:31 来源:金融界基金 作者:机器君
银华中证等权90指数分级净值下跌2.02% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 银华中证等权重90指数分级证券投资基金(简称:银华中证等权90指数分级,代码161816)公布最新净值,下跌2.02%。本基金单位净值为0.873元,累计净值为1.133元。

  银华中证等权重90指数分级证券投资基金成立于2011-03-17,业绩比较基准为“上证非周期行业100指数*100.00%”。 本基金成立以来收益-20.16%,今年以来收益-23.71%,近一月收益-1.69%,近一年收益-24.61%,近三年收益-22.05%。近一年,本基金排名同类(380/541),成立以来,本基金排名同类(460/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.95%,近两年定投该基金的收益为-16.72%,近三年定投该基金的收益为-15.01%,近五年定投该基金的收益为-8.82%。(点此查看定投排行

  基金经理张凯,自2012年11月14日管理该基金,任职期内收益18.09%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股广发证券(持仓比例2.19% )、中国铁建(持仓比例1.39% )、信威集团(持仓比例1.34% )、中国石油(持仓比例1.33% )、新华保险(持仓比例1.32% )、中国石化(持仓比例1.31% )、中国平安(持仓比例1.27% )、上海银行(持仓比例1.25% )、平安银行(持仓比例1.24% )、农业银行(持仓比例1.23% )、万华化学(持仓比例1.22% )、万达电影(持仓比例0.86% )、康辰药业(持仓比例0.04% )、兴瑞科技(持仓比例0.02% )、顶固集创(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为16.03%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广发证券(持仓比例2.12% )、万华化学(持仓比例1.26% )、信威集团(持仓比例1.26% )、天齐锂业(持仓比例1.22% )、中国石化(持仓比例1.15% )、中航飞机(持仓比例1.14% )、中国中铁(持仓比例1.12% )、恒瑞医药(持仓比例1.11% )、上海银行(持仓比例1.11% )、格力电器(持仓比例1.10% ),合计占资金总资产的比例为12.59%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。2018年三季度中,市场由上半年的下跌趋势逐步转为震荡,但风格和板块分化明显。一方面,大盘蓝筹类公司股价逐步企稳,金融、石化等部分板块甚至获得了正收益;而另一方面,中小市值类公司整体却继续下跌。经济层面,国内经济政策逐步由收紧转为放松,但政策效果的显现还需时间。而中美贸易战持续进行,逐步进入纵深。这两个方面的发展进程将是后续市场表现的核心变量。展望四季度我们认为,市场风险偏好的反转还需要一定的时间。一方面,国内政策转向的效果在社融数据、新增贷款数据的体现还需要一个过程;另一方面,在贸易战由中美双边转向中美日欧等多边格局后,从谈判博弈到形成结果需要更长的周期。流动性方面,尽管央行的整体态度在边际上有所调节,但并不会形成大规模的货币宽松。在这一背景下,我们更为看好蓝筹龙头类公司的表现,并认为受风险偏好的压制,中小公司的行情拐点暂时还不会到来。从板块层面,我们看好消费和金融类板块。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.931元;本报告期基金份额净值增长率为-1.27%,业绩比较基准收益率为-3.00%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内,年化跟踪误差控制在4%之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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