宝盈中证100指数增强净值下跌1.97% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 宝盈中证100指数增强型证券投资基金(简称:宝盈中证100指数增强,代码213010)公布最新净值,下跌1.97%。本基金单位净值为1.245元,累计净值为1.245元。
宝盈中证100指数增强型证券投资基金成立于2010-02-08,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.50%,今年以来收益-13.84%,近一月收益-2.20%,近一年收益-13.48%,近三年收益12.67%。近一年,本基金排名同类(104/541),成立以来,本基金排名同类(100/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.89%,近两年定投该基金的收益为-2.50%,近三年定投该基金的收益为5.45%,近五年定投该基金的收益为20.43%。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡丹,自2017年08月05日管理该基金,任职期内收益-3.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.62% )、贵州茅台(持仓比例4.80% )、招商银行(持仓比例4.09% )、兴业银行(持仓比例2.61% )、格力电器(持仓比例2.54% )、美的集团(持仓比例2.50% )、民生银行(持仓比例2.36% )、交通银行(持仓比例2.06% )、伊利股份(持仓比例2.01% )、农业银行(持仓比例1.96% )、万达电影(持仓比例0.44% )、信威集团(持仓比例0.13% ),合计占资金总资产的比例为35.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.32% )、贵州茅台(持仓比例4.79% )、招商银行(持仓比例3.55% )、美的集团(持仓比例3.14% )、格力电器(持仓比例2.99% )、兴业银行(持仓比例2.37% )、恒瑞医药(持仓比例2.20% )、伊利股份(持仓比例2.20% )、民生银行(持仓比例2.18% )、交通银行(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为33.78%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,中美贸易摩擦持续升级,7月下旬去杠杆转向稳杠杆,9月下旬促销费、降税费改革细则落地,在此格局下A股走出震荡行情,风险偏好转弱,大强小弱,板块之间的分化非常明显。从宽基指数来看,绝大多数指数下跌:上证50指数上涨5.11%,中证100指数上涨1.12%,沪深300指数下跌2.05%,上证综指下跌0.92%,中小板指下跌11.22%,创业板指下跌12.16%,中证1000指数下跌11.08%。分行业来看,申万28个一级行业中仅有5个行业录得上涨,分别是银行(涨8.96%)、非银金融(涨4.58%)、采掘(涨2.36%)、钢铁(涨2.14%)和国防军工(涨1.82%);23个行业下跌,跌幅前五的行业有:家用电器(跌17.49%)、纺织服装(跌15.12%)、医药生物(跌14.47%)、电子(跌14.44%)和传媒(跌14.32%)。从风格来看,三季度大盘蓝筹板块走势较强,中小创跌幅较大,大盘相对小盘的走势持续上扬,大盘风格持续占优。本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子,构建多维度、多策略的选股体系。本基金在成份股内构建了行业内增强策略,在实现主要风险因子中性的基础上,严格控制与基准指数的偏离度,通过增强策略来增强产品收益。此外,本基金还积极参与网下新股申购,通过打新来提供稳定的增强收益。报告期内,本基金的股票仓位维持94%左右的水平,在复制中证100指数成份股的基础上,配置了部分增强策略。本基金2018年三季度单位净值增长率为2.61%,相对基准超额收益为1.51%,年化跟踪误差为0.99%。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.339元;本报告期基金份额净值增长率为2.61%,业绩比较基准收益率为1.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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