华夏研究精选股票净值下跌1.80% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 华夏研究精选股票型证券投资基金(简称:华夏研究精选股票,代码004686)公布最新净值,下跌1.80%。本基金单位净值为0.8351元,累计净值为0.8351元。
华夏研究精选股票型证券投资基金成立于2017-09-06,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-16.49%,今年以来收益-15.86%,近一月收益-1.02%,近一年收益-15.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(143/541),成立以来,本基金排名同类(405/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.11%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为林晶,自2017年09月06日管理该基金,任职期内收益-16.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新华保险(持仓比例5.39% )、农业银行(持仓比例4.14% )、中国平安(持仓比例4.03% )、吉艾科技(持仓比例3.68% )、华泰证券(持仓比例3.13% )、南京银行(持仓比例2.78% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、招商银行(持仓比例2.55% )、贵州茅台(持仓比例2.13% )、平安银行(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为32.51%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.47% )、新华保险(持仓比例4.32% )、吉艾科技(持仓比例3.81% )、华泰证券(持仓比例3.31% )、中国平安(持仓比例3.25% )、南京银行(持仓比例2.89% )、贵州茅台(持仓比例2.72% )、兴业银行(持仓比例2.59% )、乐普医疗(持仓比例2.26% )、招商银行(持仓比例2.07% ),合计占资金总资产的比例为31.69%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,国内经济惯性放缓,工业增加值、固定资产投资以及社会消费品零售数据都呈现下降的趋势,工业产成品库存开始累积;美国针对中国提出新一轮2000亿美元的加税清单,中国提出600亿美元的反制措施,贸易战继续升级;政府另一方面开始出手稳经济,在去杠杆的方面有所放缓,对银行资管新规在过渡期内有所放松,鼓励银行支持中小企业融资,但整体刺激力度有限,受制于房价约束以及地方政府债务限制,基建、房地产投资增速仍未见明显恢复。因油价及部分食品价格上行,CPI出现小幅回升。国际方面,维持了美国经济继续向好,欧洲放缓的格局,美元冲高回落维持高位,人民币兑美元汇率3季度以来明显走弱,部分对冲加征关税的影响。3季度,A股市场整体呈现调整。其中由于去杠杆力度放缓,政府出台稳经济政策,金融行业表现突出,出于未来基建发力的预期,建筑、建材、钢铁、煤炭、通信行业相对领先;而前期基金重仓配置的医药生物、家用电器、电子等行业则出现明显调整。报告期内,本基金股票仓位基本稳定,行业配置上在沪深300行业权重的基础上小幅微调优化,在各行业内精选具备较强竞争力、业绩成长性好、估值合理的股票进行配置。本基金以坚持行业均衡配置、从股票基本面出发中长期持股为特色,以持续跑赢基准为长期投资目标,力争为基金持有人赢得长期稳健回报。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.8917元,本报告期份额净值增长率为-1.40%,同期业绩比较基准增长率为-1.71%。
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