长盛中证申万一带一路指数分级净值下跌1.72% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:长盛中证申万一带一路指数分级,代码502013)公布最新净值,下跌1.72%。本基金单位净值为1.029元,累计净值为--。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-29,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-57.28%,今年以来收益-23.33%,近一月收益-0.09%,近一年收益-23.68%,近三年收益-29.14%。近一年,本基金排名同类(360/541),成立以来,本基金排名同类(646/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.60%,近两年定投该基金的收益为-15.16%,近三年定投该基金的收益为-12.73%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-57.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例7.38% )、中国石化(持仓比例4.59% )、中国中车(持仓比例4.15% )、中国石油(持仓比例3.68% )、青岛海尔(持仓比例3.36% )、中国铁建(持仓比例3.32% )、中国中铁(持仓比例3.02% )、潍柴动力(持仓比例2.70% )、中兴通讯(持仓比例2.60% )、三一重工(持仓比例2.54% ),合计占资金总资产的比例为37.34%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例7.41% )、中国石化(持仓比例4.23% )、青岛海尔(持仓比例3.96% )、中国中车(持仓比例3.74% )、中国石油(持仓比例3.26% )、潍柴动力(持仓比例2.79% )、三一重工(持仓比例2.71% )、中国铁建(持仓比例2.59% )、中国中铁(持仓比例2.53% )、中国重工(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为35.62%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场一路走低,除少数板块外个股大幅下跌。行业上,家用电器、纺织服装和医药生物跌幅最大,银行、非银金融和采掘表现较好。概念板块上,页岩气概念、丝路概念和新疆区域振兴概念大幅跑赢市场,次新股、影视概念和创新药概念跌幅居前。风格上,三季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.713元;本报告期基金份额净值增长率为3.48%,业绩比较基准收益率为1.98%。本报告期内日均跟踪误差为0.1166%,年度化跟踪误差为1.8430%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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