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长城久泰沪深300指数净值下跌1.67% 请保持关注

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2018-12-07 06:58:33 来源:金融界基金 作者:机器君
长城久泰沪深300指数净值下跌1.67% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 长城久泰沪深300指数证券投资基金(简称:长城久泰沪深300指数,代码200002)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.4044元,累计净值为4.2644元。

  长城久泰沪深300指数证券投资基金成立于2004-05-21,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益263.34%,今年以来收益-18.08%,近一月收益-2.42%,近一年收益-17.79%,近三年收益-3.76%。近一年,本基金排名同类(198/541),成立以来,本基金排名同类(8/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.77%,近两年定投该基金的收益为-9.14%,近三年定投该基金的收益为-3.74%,近五年定投该基金的收益为7.25%。(点此查看定投排行

  长城久泰沪深300指数基金成立以来分红3次,累计分红金额15.95亿元。

  基金经理杨建华,自2004年05月21日管理该基金,任职期内收益263.34%。

  雷俊,自2018年11月30日管理该基金,任职期内收益0.14%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例6.34% )、中国平安(持仓比例6.00% )、兴业银行(持仓比例3.41% )、农业银行(持仓比例3.30% )、海康威视(持仓比例2.97% )、招商银行(持仓比例2.89% )、格力电器(持仓比例2.89% )、工商银行(持仓比例2.73% )、中信证券(持仓比例2.61% )、五粮液(持仓比例2.00% )、长春高新(持仓比例0.83% )、伟明环保(持仓比例0.69% )、广联达(持仓比例0.62% )、马钢股份(持仓比例0.53% )、常宝股份(持仓比例0.44% ),合计占资金总资产的比例为38.25%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.39% )、格力电器(持仓比例3.27% )、招商银行(持仓比例2.51% )、民生银行(持仓比例2.38% )、五粮液(持仓比例2.10% )、美的集团(持仓比例2.04% )、农业银行(持仓比例1.89% )、上汽集团(持仓比例1.76% )、万科A(持仓比例1.73% )、工商银行(持仓比例1.72% ),合计占资金总资产的比例为25.79%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,中美之间的贸易摩擦愈演愈烈,截止季度末,美国已经累计对中国2500亿美元的商品加征关税,中国也以牙还牙针对美国累计1100亿美元的商品加征关税。美国对华贸易关税措施及其他遏制措施,使得外贸形势变得错综复杂并充满不确定性。国内投资增速趋缓、消费信心不足,给经济带来了较大的下行压力。官方PMI缓步下行。证券市场对外开放步伐逐步加快,MSCI指数考虑扩大A股的权重,富时罗素指数分步骤将A股纳入,陆港通成交活跃,北上资金增加了A股市场的资金供给,但是也加大了A股市场的波动性。受到上述因素的影响,证券市场震荡加剧,分化显著。银行、非银金融、采掘、钢铁等行业表现较好,家电、纺织服装医药、电子等受到内需不振预期或者受贸易摩擦预期影响较大的行业表现较弱。本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末基金净值增长率为-0.12%,业绩比较基准收益率为-1.92%,与比较基准相比超额收益为1.8%。本基金年初至报告期末日均跟踪误差为0.1277%,年化跟踪误差为1.9789%。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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