中融量化小盘股票A净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(简称:中融量化小盘股票A,代码004272)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为0.7652元,累计净值为0.7652元。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金成立于2017-05-17,业绩比较基准为“中证小盘500指数(深)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-23.48%,今年以来收益-27.24%,近一月收益1.07%,近一年收益-27.41%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(450/541),成立以来,本基金排名同类(498/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.56%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益-23.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东华能源(持仓比例3.05% )、江特电机(持仓比例2.52% )、台海核电(持仓比例2.33% )、天地科技(持仓比例2.27% )、广田集团(持仓比例2.22% )、柳工(持仓比例2.20% )、顺网科技(持仓比例2.14% )、锦江股份(持仓比例2.09% )、通化金马(持仓比例2.08% )、北大荒(持仓比例2.05% ),合计占资金总资产的比例为22.95%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为苏宁环球(持仓比例3.51% )、时代新材(持仓比例3.10% )、健康元(持仓比例2.61% )、顺鑫农业(持仓比例2.51% )、风华高科(持仓比例2.43% )、中粮糖业(持仓比例2.24% )、杭钢股份(持仓比例2.17% )、大同煤业(持仓比例2.13% )、方大炭素(持仓比例2.10% )、新兴铸管(持仓比例2.05% ),合计占资金总资产的比例为24.85%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,A股呈现区间震荡态势,上证综指下跌0.92%,沪深300下跌2.05%,中证500下跌7.99%,中小板指下跌11.22%,创业板指下跌12.16%。申万一级行业涨跌互现,其中银行、非银金融、采掘行业涨幅居前,而家用电器、纺织服装、医药生物行业跌幅居前。期间,本基金通过多因子量化选股模型,在中小盘股票中精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,降低了非系统性风险。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融量化小盘股票A基金份额净值为0.8149元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.88%,同期业绩比较基准收益率为-7.58%;截至报告期末中融量化小盘股票C基金份额净值为0.8080元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.97%,同期业绩比较基准收益率为-7.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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