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景顺长城中证500行业中性低波动指数净值下跌1.64% 请保持关注

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2018-12-07 06:58:41 来源:金融界基金 作者:机器君
景顺长城中证500行业中性低波动指数净值下跌1.64% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金(简称:景顺长城中证500行业中性低波动指数,代码003318)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为0.8089元,累计净值为0.8089元。

  景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金成立于2017-03-03,业绩比较基准为“中证500行业中性低波动指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.11%,今年以来收益-21.74%,近一月收益0.06%,近一年收益-20.61%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(281/541),成立以来,本基金排名同类(444/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.02%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理徐喻军,自2017年03月03日管理该基金,任职期内收益-19.11%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股东方集团(持仓比例1.40% )、和邦生物(持仓比例1.14% )、沪电股份(持仓比例1.14% )、顺鑫农业(持仓比例1.01% )、康恩贝(持仓比例0.97% )、鱼跃医疗(持仓比例0.94% )、华邦健康(持仓比例0.92% )、泰和新材(持仓比例0.92% )、中国西电(持仓比例0.92% )、浙富控股(持仓比例0.89% )、兴瑞科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为10.26%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为和邦生物(持仓比例1.09% )、金龙机电(持仓比例0.99% )、康恩贝(持仓比例0.99% )、鱼跃医疗(持仓比例0.94% )、华邦健康(持仓比例0.91% )、大名城(持仓比例0.91% )、泰和新材(持仓比例0.88% )、中新药业(持仓比例0.86% )、承德露露(持仓比例0.85% )、华润三九(持仓比例0.85% ),合计占资金总资产的比例为9.27%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年8月工业增加值累计增长6.5%,增速持续下滑。9月PMI指数50.8,景气指数继续回落。8月PPI同比上涨4.1%,环比上涨0.4%,同比涨幅回落;8月CPI同比上涨2.3,涨幅上升。3季度宏观经济呈现类滞胀的压力,投资和消费增长都下滑,贸易顺差压缩。货币政策基调防风险,继续维持稳健中性的政策取向,但市场流动性边际宽松,加大了对实体经济的支持力度。8月M2增速8.2%,增速平稳;M1增速回落至3.9%。9月末外汇储备3.09万亿美元,略微下降,汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。受经济下滑、中美贸易战和汇率贬值等因素影响,3季度上证综指、沪深300创业板指分别下跌0.92%、2.05%和12.16%。展望第四季度,若全球金融环境进一步收紧,尤其是美元持续强势的话,新兴市场的资产价格仍将承压。国内经济存在较为确定的下行压力,本轮宽货币至宽信用的传导需要更长时间,基建、地产投资增速都存在回落压力,中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。本基金采用完全复制中证500行业中性低波动指数的方法进行组合管理。报告期内,本基金根据申赎情况进行日常操作,力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。

  报告期内基金的业绩表现

  2018年3季度,本基金份额净值增长率为-3.57%,业绩比较基准收益率为-4.88%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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