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南方大数据300指数C净值下跌1.64% 请保持关注

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2018-12-07 06:58:42 来源:金融界基金 作者:机器君
南方大数据300指数C净值下跌1.64% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数C,代码001426)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为0.8766元,累计净值为0.8766元。

  南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.34%,今年以来收益-23.11%,近一月收益-1.66%,近一年收益-23.68%,近三年收益-8.62%。近一年,本基金排名同类(359/541),成立以来,本基金排名同类(357/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.32%,近两年定投该基金的收益为-15.81%,近三年定投该基金的收益为-11.62%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李佳亮,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-26.32%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股民生银行(持仓比例4.65% )、中国太保(持仓比例4.00% )、万华化学(持仓比例3.30% )、中国建筑(持仓比例3.03% )、北京银行(持仓比例2.79% )、中国石化(持仓比例2.78% )、海螺水泥(持仓比例2.73% )、洋河股份(持仓比例2.61% )、上海银行(持仓比例2.54% )、光大银行(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为30.84%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.02% )、中国平安(持仓比例4.54% )、中信证券(持仓比例3.70% )、五粮液(持仓比例3.62% )、民生银行(持仓比例3.55% )、万华化学(持仓比例3.47% )、中国太保(持仓比例2.56% )、北京银行(持仓比例1.97% )、洋河股份(持仓比例1.90% )、康美药业(持仓比例1.88% ),合计占资金总资产的比例为32.21%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年三季度,i300指数下跌3.27%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A份额净值为0.9632元,报告期内,份额净值增长率为-2.62%,同期业绩基准增长率为-3.08%;本基金C份额净值为0.9528元,报告期内,份额净值增长率为-2.72%,同期业绩基准增长率为-3.08%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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