鹏华传媒分级B净值上涨1.17% 请保持关注

  金融界基金12月10日讯 今日鹏华传媒分级B上涨1.75%,成交4.41万元。截至目前场内价格为0.755元, 当前本基金场外净值为0.6930元,环比上个交易日上涨1.17%,溢价率为8.95%,价格杠杆为2.294,净值杠杆为2.428,当前母基金净值为0.8470,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌26.50%,上折需母基金涨76.26%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.52%,近3个月本基金净值下跌10.81%,近6月本基金净值下跌54.73%,近1年本基金净值下跌68.05%,成立以来本基金累计净值为1.4430元,同期跟踪指数的涨幅为0.45%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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