安信一带一路B净值上涨1.95% 请保持关注

  金融界基金12月10日讯 今日安信一带一路B上涨2.58%,成交6.17万元。截至目前场内价格为0.994元, 当前本基金场外净值为0.9410元,环比上个交易日上涨1.95%,溢价率为5.63%,价格杠杆为2.044,净值杠杆为2.064,当前母基金净值为0.9810,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌35.81%,上折需母基金涨51.50%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.64%,近3个月本基金净值下跌4.76%,近6月本基金净值下跌36.30%,近1年本基金净值下跌59.08%,成立以来本基金累计净值为0.0580元,同期跟踪指数的涨幅为1.01%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

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