国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值下跌1.27% 请保持关注
金融界基金12月11日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金12月10日下跌1.11%,现价1.256元,成交0.02万元。当前本基金场外净值为1.2420元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为0.00%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.88%,近3个月本基金净值下跌6.62%,近6月本基金净值下跌25.18%,近1年本基金净值下跌20.54%,成立以来本基金累计净值为1.2420元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2014年04月25日管理该基金,任职期内收益46.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.14%)、美的集团(持仓比例4.21%)、格力电器(持仓比例4.20%)、伊利股份(持仓比例3.37%)、恒瑞医药(持仓比例3.06%)、五粮液(持仓比例2.88%)、上汽集团(持仓比例2.53%)、洋河股份(持仓比例1.70%)、中国国旅(持仓比例1.45%)、康美药业(持仓比例1.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度,经济数据显示经济韧性依然很强,但信用收缩和中美贸易摩擦使得市场对未来的经济预期非常谨慎。过去几年的房地产价格上涨以及地方债务的增长使得市场对未来中期经济走势相对谨慎,股市持续震荡走弱。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.408元,本报告期份额净值增长率为-9.16%,同期业绩比较基准收益率为-9.33%。
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