长盛同庆中证800(LOF)净值下跌1.03% 请保持关注

  金融界基金12月11日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金12月10日下跌0.95%,现价1.161元,成交0.43万元。当前本基金场外净值为1.1560元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.52%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.34%,近3个月本基金净值下跌3.10%,近6月本基金净值下跌15.44%,近1年本基金净值下跌19.44%,成立以来本基金累计净值为1.0670元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王超,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益30.69%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.45%)、贵州茅台(持仓比例2.99%)、招商银行(持仓比例2.27%)、万科A(持仓比例1.98%)、格力电器(持仓比例1.80%)、兴业银行(持仓比例1.53%)、工商银行(持仓比例1.37%)、美的集团(持仓比例1.36%)、民生银行(持仓比例1.26%)、交通银行(持仓比例1.15%)、利亚德(持仓比例0.18%)、长沙银行(持仓比例0.12%)、中铝国际(持仓比例0.09%)、长城军工(持仓比例0.09%)、信威集团(持仓比例0.08%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.255元,本报告期份额净值增长率为-1.65%,同期业绩比较基准收益率为-3.32%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.07%,控制在4%之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号