华商民营活力灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.54%
金融界基金12月11日讯 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商民营活力灵活配置混合,代码004189)12月10日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6400元,累计净值为0.6400元。
华商民营活力灵活配置混合基金成立以来收益-36.00%,今年以来收益-38.76%,近一月收益-1.69%,近一年收益-38.76%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何奇峰,自2017年03月15日管理该基金,任职期内收益-36.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有羚锐制药(持仓比例5.86%)、顾家家居(持仓比例5.16%)、郑煤机(持仓比例4.97%)、华孚时尚(持仓比例4.82%)、海天味业(持仓比例4.48%)、绝味食品(持仓比例4.34%)、凯莱英(持仓比例4.08%)、仁和药业(持仓比例3.87%)、三安光电(持仓比例3.85%)、视觉中国(持仓比例3.81%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
面对持续升级的中美贸易摩擦,加上二季度以来国内经济数据逐月下行,宏观经济管理当局放缓了去杠杆节奏,货币政策操作层面放松预期加强。同时,考虑到地产投资放缓、出口受贸易战影响下滑带来的挑战,中央加大了中西部地区基建投资力度,通过定向降准等手段进一步支持小微企业融资需求。上证指数三季度维持震荡走势,创业板指数出现明显调整。从结构来看,医药、消费、半导体、计算机等板块出现明显调整,能源、农业等通胀预期板块表现较好。
本基金三季度维持了医药、消费行业相对较高的配置比重。由于组合整体配置结构偏前期强势的消费医药龙头个股,随着7-8月份市场调整,基金净值有较为明显的回撤。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.721元,份额累计净值为0.721元。本季度基金份额净值增长率为-14.78%,同期基金业绩比较基准的收益率为-7.29%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率7.49个百分点。(点击查看更多基金异动)
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