金融界基金12月11日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.64%，成交34.83万元。截至目前场内价格为1.07元， 当前本基金场外净值为1.0861元，环比上个交易日下跌2.67%，溢价率为-1.48%，价格杠杆为1.919，净值杠杆为1.995，当前母基金净值为1.0688，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌38.28%，上折需母基金涨42.27%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.62%，近3个月本基金净值下跌13.08%，近6月本基金净值下跌41.14%，近1年本基金净值下跌23.51%，成立以来本基金累计净值为2.1950元，同期跟踪指数的涨幅为-1.38%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。