有色B净值下跌2.42% 请保持关注
2018-12-11 06:51:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月11日讯 今日有色B下跌1.75%,成交552.45万元。截至目前场内价格为0.449元, 当前本基金场外净值为0.4201元,环比上个交易日下跌2.42%,溢价率为6.88%,价格杠杆为3.198,净值杠杆为3.564,当前母基金净值为0.7358,本基金跟踪指数为国证有色,实际下折需母基金跌10.96%,上折需母基金涨105.24%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.08%,近3个月本基金净值下跌13.13%,近6月本基金净值下跌54.32%,近1年本基金净值下跌63.88%,成立以来本基金累计净值为0.1280元,同期跟踪指数的涨幅为-0.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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