鹏华中证国防指数分级B净值下跌7.55% 请保持关注

  金融界基金12月11日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌6.36%,成交3131.98万元。截至目前场内价格为0.383元, 当前本基金场外净值为0.3430元,环比上个交易日下跌7.55%,溢价率为11.66%,价格杠杆为3.219,净值杠杆为4.172,当前母基金净值为0.6720,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌4.98%,上折需母基金涨127.86%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.29%,近3个月本基金净值下跌30.14%,近6月本基金净值下跌37.97%,近1年本基金净值下跌59.60%,成立以来本基金累计净值为1.1590元,同期跟踪指数的涨幅为-1.87%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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