金融界基金12月11日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.34%，成交87.92万元。截至目前场内价格为0.588元， 当前本基金场外净值为0.5574元，环比上个交易日下跌2.55%，溢价率为5.49%，价格杠杆为2.680，净值杠杆为2.940，当前母基金净值为0.8058，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌18.36%，上折需母基金涨87.79%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.93%，近3个月本基金净值上涨2.52%，近6月本基金净值下跌4.42%，近1年本基金净值下跌26.04%，成立以来本基金累计净值为0.5574元，同期跟踪指数的涨幅为-0.91%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。