前海开源中航军工B净值下跌3.94% 请保持关注
2018-12-11 06:51:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月11日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.81%,成交101.98万元。截至目前场内价格为0.704元, 当前本基金场外净值为0.7070元,环比上个交易日下跌3.94%,溢价率为-0.42%,价格杠杆为2.419,净值杠杆为2.553,当前母基金净值为0.8810,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌24.76%,上折需母基金涨72.97%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.39%,近3个月本基金净值下跌18.17%,近6月本基金净值下跌30.14%,近1年本基金净值下跌71.00%,成立以来本基金累计净值为0.1220元,同期跟踪指数的涨幅为-1.61%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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