鹏华中证800地产指数分级B净值下跌3.59% 请保持关注
2018-12-11 06:51:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月11日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌1.33%,成交1.28万元。截至目前场内价格为0.74元, 当前本基金场外净值为0.7520元,环比上个交易日下跌3.59%,溢价率为-1.60%,价格杠杆为2.355,净值杠杆为2.438,当前母基金净值为0.8970,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌26.86%,上折需母基金涨69.83%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.59%,近3个月本基金净值下跌2.21%,近6月本基金净值下跌27.55%,近1年本基金净值下跌38.06%,成立以来本基金累计净值为2.2340元,同期跟踪指数的涨幅为-1.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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