金融界基金12月11日讯 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)（简称：工银京津冀指数C，代码164825）公布最新净值，下跌2.01%。本基金单位净值为0.9559元，累计净值为0.9559元。

　　工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金成立于2018-04-17，业绩比较基准为“中证京津冀协同发展主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.26%，今年以来收益-4.26%，近一月收益5.26%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/543），成立以来，本基金排名同类（267/663）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵栩，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益-4.26%。

　　刘伟琳，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益-4.26%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长城汽车（持仓比例3.07% ）、河钢股份（持仓比例3.00% ）、中远海控（持仓比例2.93% ）、唐山港（持仓比例2.87% ）、金隅集团（持仓比例2.85% ）、冀东水泥（持仓比例2.85% ）、华夏幸福（持仓比例2.80% ）、北新建材（持仓比例2.79% ）、常山北明（持仓比例2.78% ）、首开股份（持仓比例2.77% ）、上海莱士（持仓比例1.11% ）、中天金融（持仓比例0.94% ）、万达电影（持仓比例0.87% ），合计占资金总资产的比例为31.63%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为上海莱士（持仓比例1.28% ）、中天金融（持仓比例0.78% ）、万达电影（持仓比例0.68% ）、渤海租赁（持仓比例0.35% ），合计占资金总资产的比例为3.09%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内,本基金跟踪误差主要来自于建仓期仓位变动等因素的影响。

　　本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内,本基金A类净值增长率为-1.62%,业绩比较基准收益率为-7.06%;C类净值增长率为-1.75%,业绩比较基准收益率为-7.06%。