前海开源中航军工净值下跌1.56% 请保持关注
金融界基金12月11日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金(简称:前海开源中航军工,代码164402)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.881元,累计净值为0.613元。
前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-42.19%,今年以来收益-24.24%,近一月收益-0.23%,近一年收益-26.60%,近三年收益-51.46%。近一年,本基金排名同类(417/543),成立以来,本基金排名同类(598/663)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.16%,近两年定投该基金的收益为-24.47%,近三年定投该基金的收益为-29.95%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-41.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.32% )、中航飞机(持仓比例5.16% )、航发动力(持仓比例5.11% )、中国动力(持仓比例4.74% )、四维图新(持仓比例4.33% )、机器人(持仓比例4.24% )、中航光电(持仓比例4.22% )、中航沈飞(持仓比例3.64% )、航天电子(持仓比例3.40% )、海格通信(持仓比例3.37% )、长城军工(持仓比例0.01% )、长沙银行(持仓比例0.01% )、捷昌驱动(持仓比例0.00% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% )、顶固集创(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为47.55%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.74% )、中航飞机(持仓比例5.02% )、四维图新(持仓比例4.72% )、航发动力(持仓比例4.68% )、机器人(持仓比例4.45% )、中航光电(持仓比例3.68% )、中国动力(持仓比例3.52% )、航天电子(持仓比例3.46% )、中航沈飞(持仓比例3.40% )、海格通信(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为44.70%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场低位震荡,出现结构性分化,申万军工指数微涨1.82%,在各板块中涨幅靠前。军工板块基本面预计在18年出现拐点,2019年基本面将逐渐改善,二级市场股价已经开始有所反应。本基金目前仍有较大规模,期间仍积极参与新股申购,尽量获得更多稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为0.968元,本报告期内,基金份额净值增长率为2.11%,同期业绩比较基准收益率为2.25%。
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