南方中证500增强C净值下跌1.51% 请保持关注
金融界基金12月11日讯 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金(简称:南方中证500增强C,代码002907)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为0.783元,累计净值为0.783元。
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-23,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益-21.70%,今年以来收益-28.17%,近一月收益0.26%,近一年收益-27.43%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(443/543),成立以来,本基金排名同类(473/663)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.19%,近两年定投该基金的收益为-20.56%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳亮,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-21.70%。
崔蕾,自2018年11月08日管理该基金,任职期内收益0.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沙隆达A(持仓比例2.26% )、宁波韵升(持仓比例2.10% )、上海凯宝(持仓比例1.98% )、蓝盾股份(持仓比例1.91% )、银泰资源(持仓比例1.74% )、红日药业(持仓比例1.61% )、光电股份(持仓比例1.59% )、昆仑万维(持仓比例1.58% )、大众交通(持仓比例1.53% )、卓郎智能(持仓比例1.47% )、红相股份(持仓比例1.14% )、经纬纺机(持仓比例1.07% )、精准信息(持仓比例0.85% )、运达科技(持仓比例0.81% )、佳沃股份(持仓比例0.64% ),合计占资金总资产的比例为22.28%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为银泰资源(持仓比例2.86% )、光电股份(持仓比例2.81% )、上海凯宝(持仓比例2.72% )、红日药业(持仓比例2.35% )、柳工(持仓比例1.93% )、蓝光发展(持仓比例1.76% )、塔牌集团(持仓比例1.72% )、特锐德(持仓比例1.64% )、恒力股份(持仓比例1.62% )、横店东磁(持仓比例1.62% ),合计占资金总资产的比例为21.03%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主,辅以网下新股申购及少量中证500期货多头持有。指数增强股票投资部分:指数增强股票投资策略以南方基金量化指数增强投资模型为主,依托南方大数据量化平台,根据多因子模型,风格模型及风险模型生成投资组合进行股票投资,力争获取相对指数的超额收益。期货多头持有部分:持有少量中证500期货多头。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.844元,报告期内,份额净值增长率为-6.43%,同期业绩基准增长率为-7.35%;本基金C份额净值为0.842元,报告期内,份额净值增长率为-6.55%,同期业绩基准增长率为-7.35%。
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