易标普信息科技人民币净值上涨1.39% 请保持关注
金融界基金12月12日讯 易标普信息科技人民币基金12月10日上涨0.94%,现价1.279元,成交5.46万元。当前本基金场外净值为1.3046元,环比上个交易日上涨1.39%,场内价格溢价率为-1.96%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.87%,近3个月本基金净值下跌10.23%,近6月本基金净值下跌2.09%,近1年本基金净值上涨7.43%,成立以来本基金累计净值为1.3046元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益24.50%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-9.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有AAPL(持仓比例18.95%)、微软(持仓比例16.04%)、VISA INC-CLASS A(持仓比例4.88%)、US17275R1023(持仓比例4.07%)、Intel Corp(持仓比例3.99%)、万事达股份有限公司(持仓比例3.72%)、英伟达(持仓比例3.13%)、甲骨文(持仓比例2.67%)、International Business Machines Corp(国际商业机器)(持仓比例2.52%)、Adobe Systems Inc(持仓比例2.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,美国经济数据强劲,PMI数据超预期,就业和工资数据也显示经济保持增长,GDP增速也达到近年来的最好水平。美国与各国的贸易摩擦不断升级,出台对外国企业限制投资法案,与中国互相加征关税,但同时也在和加拿大、墨西哥、日本和欧盟等传统盟国谈判新的贸易协定。二季报美股企业盈利继续好于预期,对股价提供了支撑。2018年9月份美联储如期加息25个基点,并维持年内加息四次的指引。在JacksonHole年会上,美联储主席鲍威尔重申渐进式加息的合理性。强劲的经济叠加企业良好的盈利数据,推动美股在今年三季度延续涨势,科技和消费类企业股价维持强势,苹果和亚马逊的市值相继突破1万亿美元。作为追踪标普信息科技指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.4922元,本报告期份额净值增长率为11.75%,同期业绩比较基准收益率为12.13%,年化跟踪误差0.413%,在合同规定的目标控制范围之内。
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