鹏华中证国防指数分级B净值上涨2.33% 请保持关注

  金融界基金12月12日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨2.35%,成交2671.54万元。截至目前场内价格为0.392元, 当前本基金场外净值为0.3510元,环比上个交易日上涨2.33%,溢价率为11.68%,价格杠杆为3.551,净值杠杆为3.788,当前母基金净值为0.6760,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌8.02%,上折需母基金涨120.58%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.15%,近3个月本基金净值下跌32.63%,近6月本基金净值下跌35.95%,近1年本基金净值下跌59.33%,成立以来本基金累计净值为1.1590元,同期跟踪指数的涨幅为0.45%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号